Строго соблюдайте торговый план. Цена идет против вас, а сигналы говорят об обратном? Разберитесь в возможных причинах: виновата ли торговая система (тогда ее необходимо подкорректировать) или рынок повел себя нелогично по тем или иным причинам. Но стоит не забывать, что верного на сто процентов прогноза добиться невозможно. Если использовать разумный, то есть продуманный, подход к управлению капиталом, то даже при достаточно продолжительной череде неудач вы не «сойдете с дистанции». Но тогда вернее всего будет свое отношение к рынку пересмотреть.
Подробнее »
Рубрики
Биржа,
Практика
Таким счетом управлять практически так же, как управлять реальными активами. Управление резервами происходит с помощью интернет-приложения (UMIS Client). Если вы проиграете, то не потеряете свои средства – ведь новый виртуальный депозит можно открыть всегда. В этом состоит различие. Но также в случае, если удача улыбнется вам, то получить свое вознаграждение вы не сможете. Оно доступно только самому результативному трейдеру по итогам месяца. И такие примеры существуют.
Подробнее »
Рубрики
Матанализ,
Практика
Не сложно выяснить, что если коэффициент прогнозирования равен 0,4 по итогам ранее заданного периода, конечно, при наличии довольно большого количества сделок, суммарная прибыль будет больше суммарного убытка минимум в 2 раза. Соответственно, в дальнейшем доход будет определяться только количеством сделок за указанный период. Стоит не забывать, что коэффициент, равный 0,4, не просто достичь, как кажется дилетанту с первого, и не только, взгляда. Следует помнить, согласно высказыванию с доктора А. Элдером, о необходимости стремиться не к количеству, а к качеству сделок.
Подробнее »
Рубрики
Биржа,
Практика,
Психология торговли,
Трейдинг
Тесты доктора Шапиро уже не первый раз показывают свою правдивость и эстетичность. Как показал очередной тест Шапиро, что если у игрока шансы победить больше или равны 50 процентам, то это не плохо если он будет громко ликовать, или что говорить вслух. Этим он притягивает мысли и позитивную энергию о выигрыше. Вследствие чего возможен вариант, что он таки выиграет, а если у него шансы на победу чем 50 процентов, то можно и поберечь нервишки, и вести себя более адекватно, и безрассудно. Но не надо принимать близко к сердцу последние пару, ведь как вы знаете, что теория очень отличается от практики. До сих пор никто не может установить точную, научно доказанную связь между этими правилами. Это равносильно тому, что если трейдер берёт на себя такую ношу как прогнозирование рынка ещё и с точностью до 70% и больше. Ведь этого почти нереально – рынок он непредсказуем. А если задать тот же самый вопрос коллегам, то они смогут ответить вопрос полагаясь на свою практику (включая победы и неудачи), интуицию. Также если спросить на счёт их прибыльности в месяц или в год то ясное дело, что если они будут отвечать по такому же принципу как отвечали на предыдущий вопрос, и сравнить его с результатом, то мы увидим очень большую разницу в сумме. Существуют три исхода сделок:
- вы получили прибыль.
- Вы сработали в убыток.
- вы сработали «в ноль».
К примеру если вы из 100 сделок сделанных в месяц выиграли 70, то вы смело можете сказать что ваш исход сделок за месяц сработал на прибыль. Если у вас количество удачный сделок и неудачных сделок равно 50\50 то вы можете сказать, что вы сработали «в ноль».
Подробнее »
Рубрики
Психология торговли
Имея положительную доходность, имея доход, не идущий в убыток, все равно следует задумываться и анализировать проделанные действия, для правильных выводов в результате работы. Какую же ситуацию мы имеем при нулевом или отрицательном доходе? По статистике, в данной ситуации размер отрицательных сделок, будет превышать средний размер положительных инвестиций. Таким образом, мы можем сделать вывод, что под указанным определением вероятности положительного (отрицательного) прогноза в динамике рынка, не отражается в полной мере реальная картина (стабильность с доходностью).
Подробнее »
Рубрики
Матанализ,
Первые шаги